14 novembre 2022

Quanergy annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2022

Les recettes de 2,3 millions de dollars ont augmenté de 104 % par rapport à l'année précédente et de 95 % par rapport à la période précédente.

Réitération des prévisions de recettes et de chiffre d'affaires pour l'année complète

14 novembre 2022 04:05 PM Heure normale de l'Est

SUNNYVALE, Calif.-(BUSINESS WIRE)-Quanergy Systems, Inc. (OTC : QNGY) ("Quanergy" ou la "Société"), fournisseur leader de capteurs LiDAR et de solutions 3D intelligentes, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2022.

Faits marquants du troisième trimestre 2022

  • Les réservations des 12 derniers mois1 ont augmenté de 154 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,8 millions de dollars.
  • Un revenu de 2,3 millions de dollars au troisième trimestre, proche de l'extrémité supérieure de la fourchette d'orientation de la société, et en hausse de 104 % par rapport à l'année précédente.
  • Perte nette GAAP de 17,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre 19,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2021.
  • Perte d'EBITDA ajusté de 12,3 millions de dollars au troisième trimestre, contre 6,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, une augmentation due principalement aux investissements destinés à soutenir la croissance et aux coûts de la société publique.
  • Le troisième trimestre s'est terminé avec une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions de 7,1 millions de dollars, ce qui ne comprend pas le produit d'une offre publique de souscription (l'" offre ") réalisée le 2 novembre 2022 et un prélèvement dans le cadre de la facilité de souscription d'actions du Global Emerging Markets Group (la " facilité GEM "), qui ont tous été réalisés après la fin du trimestre.

Liquidité et activités des marchés de capitaux

  • Le 3 octobre 2022, la société a réglé un prélèvement sur la facilité GEM, ce qui a entraîné un produit en espèces de 1,7 million de dollars.
  • Le 2 novembre 2022, la société a conclu le placement, ce qui a permis de dégager un produit net d'environ 15,4 millions de dollars après déduction des escomptes et des commissions de prise ferme et des frais de placement. Le produit net de l'offre sera principalement utilisé à des fins générales de l'entreprise.
  • Le 9 novembre 2022, la négociation des actions de la société a été transférée sur le marché hors cote (" OTC ") après que la société n'ait plus satisfait aux exigences d'inscription de la Bourse de New York. La société a l'intention de demander que ses actions ordinaires soient cotées sur l'OTCQB, un niveau de marché supérieur géré par l'OTC Markets Group, Inc.

1 Les réservations sont définies comme des commandes non annulables dont la livraison est prévue dans les 12 mois suivant la réception du bon de commande.

"Le troisième trimestre a été marqué par une amélioration de la demande et une réduction des délais d'exécution, ce qui a permis de soutenir la croissance des réservations et des revenus d'une année sur l'autre, grâce à la demande des marchés de la sécurité, des espaces intelligents et de l'industrie. Nous pensons que l'environnement de la demande et l'amélioration de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement continueront à soutenir notre croissance et notre échelle à l'avenir ", a déclaré Kevin Kennedy, président-directeur général de Quanergy.

Résultats financiers du troisième trimestre 2022

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de 2022 s'élève à 2,3 millions de dollars, contre 1,1 million de dollars pour la même période de 2021, soit une croissance de 104 % d'une année sur l'autre. L'augmentation d'une année sur l'autre est due à la vigueur des marchés de la sécurité, des espaces intelligents et de l'industrie, ainsi qu'à une meilleure conversion des réservations en revenus résultant de l'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement.

La marge brute GAAP a été négative de 167 mille dollars pour le trimestre, contre une marge positive de 149 mille dollars au troisième trimestre 2021. En excluant les charges de rémunération à base d'actions, la marge brute ajustée non GAAP a été de 12 milliers de dollars pour le trimestre, contre 165 milliers de dollars au troisième trimestre 2021. La marge brute ajustée non GAAP du troisième trimestre 2022 a été affectée par des dépenses de 0,7 million de dollars liées à des suppléments d'achat de matériaux transitoires.

La perte nette GAAP était de 17,7 millions de dollars pour le trimestre, contre 19,0 millions de dollars pour la même période en 2021.

La perte d'EBITDA ajusté pour le troisième trimestre 2022 s'est élevée à 12,3 millions de dollars, contre 6,1 millions de dollars pour la même période en 2021, une diminution principalement due à l'augmentation des effectifs, aux investissements pour soutenir la croissance et aux coûts de la société publique.

Au 30 septembre 2022, la société avait 7,1 millions de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'encaisse affectée dans son bilan. Ce montant ne comprend pas 15,4 millions de dollars de produit net du placement et 1,7 million de dollars de produit d'un prélèvement dans le cadre de la facilité GEM - tous deux réalisés après la fin du troisième trimestre.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation a été négative de 11,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, contre 7,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Le flux de trésorerie disponible a été de -11,6 millions de dollars au troisième trimestre 2022, contre -7,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

Le 3 octobre 2022, la société a mis en œuvre un plan de restructuration, comprenant une réduction du personnel, afin de réduire les dépenses d'exploitation et d'étendre la marge de manœuvre de la société en matière de trésorerie.

Principaux faits opérationnels

  • Élargissement de la base de clients dans le domaine de la sécurité grâce à la signature de contrats portant sur des infrastructures essentielles telles que les centres de données, les services publics d'électricité, les postes de police, les autorités de transport et les aéroports internationaux.
  • Démonstration d'une traction continue sur le marché de l'automatisation industrielle avec plusieurs grosses commandes enregistrées et de nouveaux contrats de conception obtenus.
  • Annonce de QORTEX 2.3, qui ajoute la réduction du bruit basée sur le mouvement, un filtre d'occlusion et des capacités anti-masquage à la plateforme QORTEX exclusive de la société.
  • Partenariat avec Fabrinet pour étendre la production mondiale de capteurs LiDAR de Quanergy.
  • Poursuite de l'expansion du vaste écosystème de partenaires technologiques de Quanergy, notamment :
    • Intégration des capteurs de la série M de Quanergy et du logiciel de perception 3D QORTEX DTC au logiciel de gestion vidéo de Hanwha's Techwin, Wisenet WAVE VMS, qui permet des capacités de détection avancées pour aider à réduire les taux de fausses alarmes et les coûts opérationnels de la sécurité.
    • Advancis intègre les solutions LiDAR de Quanergy dans le logiciel WinGuard PSIM pour améliorer la détection des intrusions dans le périmètre et les applications de comptage des personnes.
    • Nx Meta a choisi la solution de sécurité et de gestion des flux de Quanergy pour assurer l'intégration LiDAR avec Network Optix.

Perspectives pour 2022

  • Quanergy réitère ses prévisions de recettes pour 2022, soit 14 à 18 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 121 % d'une année sur l'autre au point médian. Le calendrier et le nombre de contrats importants seront un facteur clé des résultats de 2022.
  • La société réitère ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année 2022, à savoir 7,0 à 9,0 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 104 % d'une année sur l'autre au point médian.
  • La société prévoit de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour réduire son taux d'absorption des liquidités, qui seront exécutées avant la fin de l'année.

Les attentes de la Société en ce qui concerne le T4 2022 et l'ensemble de l'année 2022 sont estimées. Les revenus réels pour le T4 2022 et l'ensemble de l'année 2022 sont soumis à l'achèvement des procédures de clôture financière de la Société pour la période, et les résultats financiers réels et déclarés pour le T4 2022 et l'ensemble de l'année 2022 peuvent différer sensiblement. En tant que telles, les attentes de la Société concernant le T4 2022 et l'ensemble de l'année 2022 sont intrinsèquement imprévisibles et les résultats et issues réels pourraient différer sensiblement pour diverses raisons, y compris les facteurs abordés ci-dessous dans la section " Déclarations prospectives ".

Conférence téléphonique et webcast du troisième trimestre 2022

Quanergy organise une conférence téléphonique et une diffusion sur le Web aujourd'hui, le 14 novembre 2022, à partir de 16 h 30 (heure de l'Est), afin de discuter des résultats de la société pour le troisième trimestre 2022 et d'autres questions. L'appel et le webcast sont ouverts au grand public. Le numéro de la conférence téléphonique est le 412-317-6060 et le numéro d'identification de la conférence est le 10173300 (national ou international). Veuillez appeler cinq minutes avant la présentation afin de vous assurer que vous êtes connecté.

À propos de Quanergy Systems, Inc.

La mission de Quanergy (OTC : QNGY) est de créer des solutions LiDAR intelligentes puissantes et abordables pour les applications IoT et automobiles afin d'améliorer les expériences et la sécurité des personnes. Grâce aux solutions LiDAR intelligentes de Quanergy, les entreprises peuvent désormais tirer parti de perspectives 3D avancées en temps réel pour transformer leurs activités dans divers secteurs, notamment l'automatisation industrielle, la sécurité physique, les villes intelligentes, les espaces intelligents et bien plus encore. Les solutions de Quanergy sont déployées par près de 400 clients dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez nous rendre visite à l'adresse www.quanergy.com.

Mesures financières non conformes aux PCGR

En plus de ses résultats déterminés conformément aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis (" GAAP "), Quanergy estime que les mesures non GAAP du bénéfice brut ajusté non GAAP, de l'EBITDA ajusté et du flux de trésorerie disponible sont utiles pour évaluer sa performance opérationnelle. Quanergy calcule la marge brute ajustée non GAAP comme la marge brute à laquelle on ajoute les charges de rémunération à base d'actions incluses dans le coût des marchandises vendues. Quanergy calcule l'EBITDA ajusté non GAAP comme la perte nette, en ajoutant les charges de rémunération à base d'actions, les amortissements, les charges et produits d'intérêts, la variation de la juste valeur des produits dérivés, le gain sur l'abandon du prêt PPP et la provision (bénéfice) d'impôt sur le revenu. Quanergy estime que la marge brute ajustée non GAAP et l'EBITDA ajusté non GAAP peuvent être utiles aux investisseurs car ils offrent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et peuvent être utiles pour la comparaison avec d'autres sociétés, dont certaines utilisent des informations non GAAP similaires pour compléter leurs résultats GAAP. Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. La direction estime toutefois que le flux de trésorerie disponible est une mesure financière importante à utiliser pour évaluer les performances financières de la société, car il mesure la capacité de la société à générer des liquidités supplémentaires à partir de ses activités commerciales. Quanergy définit le flux de trésorerie disponible comme le flux de trésorerie provenant des opérations moins les dépenses d'investissement. Le flux de trésorerie disponible doit être considéré comme un complément, et non comme un substitut, de la perte nette en tant que mesure de la performance de Quanergy ou de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation en tant que mesure de la liquidité. Par conséquent, Quanergy estime qu'il est important de considérer le flux de trésorerie disponible comme un complément à l'ensemble du tableau des flux de trésorerie. Les informations financières non-GAAP sont présentées à titre d'information complémentaire uniquement et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP et peuvent être différentes des mesures non-GAAP portant un titre similaire utilisées par d'autres sociétés. Des tableaux de réconciliation des mesures financières GAAP les plus comparables aux mesures financières non-GAAP sont inclus à la fin de ce communiqué de presse.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui ne sont pas des faits historiques mais qui constituent des déclarations prospectives au sens des dispositions relatives à la sphère de sécurité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de termes tels que "croire", "pouvoir", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention", "s'attendre", "devoir", "planifier", "prédire", "potentiel", "sembler", "chercher", "futur", "perspectives", "projet", "résultat probable" et d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits actuels ou historiques incluses dans ce communiqué de presse, sont des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant : l'environnement de la demande et la dynamique de la chaîne d'approvisionnement et leur impact sur la croissance et l'échelle des activités de Quanergy, l'extension de la marge de manœuvre de Quanergy, la traction continue de Quanergy sur le marché de l'automatisation industrielle, la relation de Quanergy avec Fabrinet, l'expansion de l'écosystème de partenaires technologiques de Quanergy, et toutes les informations incluses dans la section intitulée " Perspectives pour 2022 ". Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. La plupart de ces facteurs sont hors du contrôle de Quanergy et sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences comprennent, sans s'y limiter : les changements dans les conditions commerciales, financières, politiques et juridiques nationales et étrangères ; le niveau général de la demande des consommateurs pour les produits de Quanergy ; les conditions économiques générales et autres facteurs affectant la confiance, les préférences et le comportement des consommateurs ; les perturbations et la volatilité des marchés mondiaux des devises, des capitaux et du crédit ; la solidité financière des clients de Quanergy ; la capacité de Quanergy à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; les changements dans la réglementation gouvernementale, l'exposition de Quanergy aux litiges et autres pertes éventuelles ; les perturbations et autres impacts sur les activités de Quanergy, suite à la pandémie mondiale de COVID-19 et aux actions et mesures restrictives gouvernementales mises en œuvre en réponse ; la stabilité des fournisseurs de Quanergy et l'impact des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la demande des consommateurs pour ses produits, à la lumière des épidémies de maladies et des préoccupations liées à la santé telles que la pandémie mondiale de COVID-19 ; l'impact que les tendances du changement climatique mondial peuvent avoir sur Quanergy et ses fournisseurs et clients ; la capacité de Quanergy à protéger les brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle ; toute violation ou interruption des systèmes d'information de Quanergy ; les fluctuations du prix, de la disponibilité et de la qualité de l'électricité et d'autres matières premières et produits contractuels, ainsi que les fluctuations des devises étrangères ; la capacité de Quanergy à utiliser les reports potentiels de pertes d'exploitation nettes ; les modifications des lois et des obligations fiscales, les tarifs, les risques juridiques, réglementaires, politiques et économiques ; et d'autres risques et incertitudes indiqués dans les documents déposés par Quanergy auprès de la U.Securities and Exchange Commission (" SEC "), notamment sous la rubrique " Facteurs de risque " du rapport trimestriel de Quanergy sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2022 et dans le rapport trimestriel de Quanergy sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, qui sera déposé auprès de la SEC plus tard dans la journée. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Quanergy concernant des événements et des points de vue futurs uniquement à la date du présent communiqué de presse. Quanergy prévoit que des événements et développements ultérieurs feront évoluer ses évaluations. Toutefois, bien que Quanergy puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, Quanergy décline spécifiquement toute obligation de le faire, sauf si la loi l'exige.

Quanergy est une marque déposée de Quanergy Systems. Toutes les autres marques et noms commerciaux contenus dans ce document peuvent être ceux de leurs propriétaires respectifs.

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